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FTSE Mib e suo reciproco Xbear

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Scritto da Mapokam   
Venerdì 28 Settembre 2012 17:41

5 Ott aggiornamento : estenuante fase interlocutoria laterale attorno ai 15600. Oggi dati sul Mkt del lavoro che farà da catalyst: è l'ultimo report prima delle elezioni !!  Personalmente continuo a considerare tutti i rialzi una opportunità per prendere posizioni Short . Il motivo è spiegato dal grafo settimanale: abbiamo fatto una escursione fuori banda alta che "dovrebbe" ( sottolineo dovrebbe ) essere compensato da una escursione nella banda opposta, direi ALMENO SULLA MEDIANA della Banda di Bollinger. Let's see

 

2Ott : il primo obiettivo del "rimbalzello" è fatto . Stiamo testando la Mediana della forchetta  e - se il film che ci siamo fatti è corretto - non essendoci segni di forza , potrebbe essersi esaurito qua e proseguire il movimento correttivo del rialzo agostano. SE non chiudiamo prima la giornata e poi la settimana >16mila, l'obiettivo del ribasso è potenzialmente fino al test della base della Forchetta

Compatibilmente con questo scenario:dopo l'apertura setto i Take profit sui Long di breve aperti e piramido Xbear sulla tenuta dei Supporti Obiettivo area 33€ . Mi aspetto un Ott correttivo/debole per poi in rilancio positivo in chiusura d'anno . Ma avremo modo di riparlarne.

 

28 sett: la situazione è ben sintetizzata dal grafico del ns indice. La Doji del 14 Sett è stato un segnale abbastanza indicativo che c'eravamo preoccupati di segnalare tempestivamente

14sett, commento di fine settimana: il MKT procede spedito verso gli obiettivi cui TUTTI unanimemente puntano. PERO' proprio perchè li puntano tutti suggerirei di alzare la guardia, o meglio alzare i take profit ( personalmente con le ultime vendite di Venerdì ho già portato a casa quasi tutto , i bancari finanche troppo in anticipo), e cominciare di nuovo a riconsiderare coperture con Xbear.

Non sono io a suggerirlo , bene inteso : lo stocastico dà un primo -veramente preliminare- segnale, la doji di venerdì un secondo , il grafico dei bancari un terzo ( ha raggiunto l'obiettivo rialzista 61,8% di ritracciamento e si è fermato da 3 gg -vedi UCG , ISP,.. ), alcuni titoli sono su potenziali doppi Max, il DAX si è fermato proprio sulla TL ribassista di fine 2007....

da quel livello l'indice ha cominciato a scendere praticamente senza ritracciamenti . ORA , proprio come abbiamo fatto 2 settimane fa , mi permetto di richiamare l'attenzione sui livelli raggiunti corrispondenti ai bordi della Banda di Bollinger. Sia sul FTSE Mib che su Xbear, ci sono 2 Trend line ( sull'indice la TL discendente dai Max di Marzo- TL nera - corrispondente al 61,8% di ritracciamento del rialzo agostano. Sul suo reciproco Xbear una Statica tratteggiata di potenziale resistenza ) . Saranno sufficienti a fermare la discesa? al momento nessuno lo può dire e il sentimento non sembra supportare questa ipotesi ( ma ricordatevi quale era il consensus x gli obiettivi di rialzo del FTSE MIB al 14Sett scorso) . Gli indicatori sono entrati nelle rispettive aree di eccesso MA , come ho evidenziato, ci possono rimanere anche per un periodo prolungato.

Io direi che Lunedì si potrebbero settare degli ordini condizionati: al rialzo per cogliere un rimbalzello se il FTSE non rompe al ribasso i 15mila ( ho proposto graficamente una ipotesi di ritest dal basso della mediana della forchetta di Andrews ) . Take profit PARZIALE su Xbear se non dovesse proseguire al rialzo oltre la resistenza in area 31€

Ci sono almeno 2 eventi che dovranno essere digeriti dal MKT : la reale efficacia della Finanziaria Spagnola e i risultati sugli StressTest delle sue banche ( stanno uscendo i risultati proprio ora : 7istituti lo passano e 7 no = la ricapitalizzazione necessaria è compresa nella forchetta 27Bill- 59Bill ).       In teoria l'esito è credibile ( nel precedente Test solo 1 necessitava ricapitalizzazione !!! ) e i Valori da chiedere erano in Bdg.

Inoltre c'è da capire se arriva o meno l'ennesimo Down Grade di Moody's sulla Spagna: il problema sarebbe che i fondi non potrebbero detenere titoli "non Investment Grade ", con conseguente SellOff di titoli di debito pubblico Spagnoli..... siamo tornati a fibrillare

Tra 2 settimane cominciano le Trimestrali Americane

Chiudo con una "chicca " presa in prestito dal sito di Francesco Caruso: stagionalità mensile del Dow Jones negli ultimi 110 anni. la precisazione si inquadra nell'attuale quadro tecnico che - al momento - è ancora da classificare come "correzione" ( non ancora "inversione" )

QUINDI  FTSEMIB    Trend 5 anni = ribassista     Trend annuale = Laterale,     Trimestrale = Rialzista,     Mensile/Settimanale= Ribassista

 

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Ultimo aggiornamento Venerdì 05 Ottobre 2012 08:07
 

Commenti  

 
# bardix79 2012-09-28 23:03
Grandi analisi grafiche come sempre! Complimenti! Il rimbalzello ci sta come evidenzi chiaramente, e come suggerito dalle bande e dalla forchetta. Nondimeno, a parte il brevissimo (1-2 gg), lo stocastico rallentato che usa la Gentili (hai presente?) e la violazione al ribasso della prima media mobile esp., mi lasciano convinto che il nostro indice continuerà a scendere nel breve, e nemmeno di pochissimo. Di conseguenza,anche la resistenza sull'etf credo resisterà ben. Inf poco. Infine, per quanto mi riguarda, dal basso delle mie coscienze, ipercomprato e venduto, hanno una valenza molto molto molto relativa, soprattutto nel trading di medio-breve.
Scusate la lungaggine! Buon weekend a tutti!
 
 
# mapokam 2012-09-29 17:51
Troppo buono :oops: e per condividere con te la stima per Paola... vedi che neanche io uso l'RSI. Il Willims%R è una proxy dello Stocastico
 
 
# mapokam 2012-10-01 10:20
"rimbalzello"in corso . Si tratta solo di un return move del ribasso settimanale ancora da completare FINO A QUANDO non dovesse superare il precedente Max ( >16700) . Ipotesi che considero poco probabile
 
 
# bardix79 2012-10-02 20:06
Mapo, a che punto lo vedi il rimbalzo? L'impressione mia, è che ci sia rimasto poco spazio . . . stas ho ricominciato a shortare qualche banchetta . . .
 
 
# mapokam 2012-10-03 07:38
ho aggiornato il grafo: abbiamo fatto i test della mediana. L'obiettivo del "rimbalzello" è fatto.
 
 
# Claudio 2012-10-04 07:32
Brutta pre apertura per il nostro obiettivo short!!
 
 
# mapokam 2012-10-04 08:22
ciao Cla, sostanzialmente siamo ancora nello scenario che ci siamo fatti : prima gamba di storno ( fino a 15mila) rimbalzello sulla mediana (15600-700) - possibili estensioni fino a 16mila... poi si dovrebbe tornare a scendere. SE invece riparte forte >16mila si va verso i Max di periodo. Ma mi sembra un pò presto , Ottobre dovrebbe essere debole/laterale
 
 
# Andrea155 2012-10-04 10:15
Ciao Mapo scusa una domanda veramente banale. Volevo essre sicuro di aver capito quale è la forchetta di Andrews(limite superiore, limite inferiore e mediana e relativi valori sul tuo grafico).
Io penso che il limite superuiore della forchetta sia la linea orizzontale tratteggiata rossa a 16000, il dente inferiore sia la linea tratteggiata verde a 14967 e la mediana sia a 15298. Ho capito bene?
Sto studiando, e le domande da ignorante sorgono come funghi.
Ciao e grazie
 
 
# bardix79 2012-10-04 10:58
Andrea, la forchetta è viola, non è tratteggiata, e non è orizzontale. È diagonale ascendente. I tre "rami" che la compongono partono dalla discesa avvenuta tra aprile e giugno, ed arrivano rispettivamente a 14500,16100 e 17000 circa. Ok?
 
 
# Andrea155 2012-10-04 16:23
Ti ringrazio bardix.. non avevo capito nulla. Siccome me lo sentivo, ho preferito chiedere.
Sei strato gentilissimo
 
 
# Claudio 2012-10-04 19:38
Ciao mapo,
Il nostro indice sembra bloccato dalla media della forchetta di andrews, quello che noto e' una certa discrepanza con lo sp500 oggi questo ha proceduto verso nuovi Max relativi di questo giorni mentre il nostro indice sembra bloccato lì.. Questo mi puzza un po'.. Inoltre è' rimasto un GAP aperto a 15800-15900 ... Che ne pensi? Grazie
 
 
# mapokam 2012-10-05 07:55
la decorrelazione con S&P c'è da Ott 2009. noi da quel livello ci siamo messi in laterale, loro -con fisiologici storni- hanno proseguito la salita. Loro sono su Max del 2000e2007. Noi SOTTO i minimi di quegli anni
Per il breve siamo esattamente nella metà del guado: tra 13mile e 17mila=è sufficiente uno starnuto per fargli prendere l'una o l'altra direzione. Chiunque dica ora dove andrà il MKT non sta investendo,fa una scommessa. Invece basta aspettare che rompa i Supp o Res SETTIMANALI per decidere dove mettere i soldi.Operativamente lo storno non è completo, ma a questo punto o sei già dentro con Xbear da 26€, o confidi che che ti dia una nuova opportunità Shortando da livelli più alti, oppure aspetti il segnale < 14500 o > 17mila per prendere posizione.
Sul grafo settimanale abbiamo fatto una escursione fuori banda alta :...dobbiamo compensare con un movimento contrario. QUANDO ? direi entro fine Ott , seguendo la stagionalita
 
 
# Claudio 2012-10-05 18:31
Abbiamo chiuso oltre la forchetta di andrews... Quindi diretti verso la base del box di consolidamento?
Come pensi possa ritornare sotto la banda?
Ci aggiorni il grafico?
Grazie grande mapo.. Pensi di rincrementare xbear?
 
 
# bardix79 2012-10-05 23:00
Mapo, sottoscrivo il mess di claudio! We trust in you! :P
Gli short aperti qualche gg fa su alcune banche sono vicini agli stop. Spero bene, ma a parte un cataclisma nel weekend, credo che il caso sia ormai disperato :sad: Ho anticipato troppo . .x
 
 
# Andrea155 2012-10-06 06:42
Ciao Mapo, tra i confusi e sorpresi ci sono anche io..sorpresisissimo di questo rimbalzo.
come bardix ho anticipato troppo anche io.. e lunedì ho voglia di prendere un etf long in leva (o unicredit) per controbilanciare eventuali risaloite dell'indice, della serie non guadagno, ma faccio pari e non perdo..
Ciao
 
 
# mapokam 2012-10-06 07:33
durante il WEnd aggiorno le analisi. Però io non vedo sorprese: mi sono riletto gli scorsi Post e avevo scritto che ci sarebbe stato un "rimbalzello", Obj in estensione a 16mila, 16100. ( infatti sono ancora Long sui bancari nel brevissimo)Di fatto ci siamo quasi e abbiamo anche Lunedì per arrivarci. VISTO poi che (grafo settimanale ) mi aspetto che il ribasso sia ancora da completare, XBear va piramidato fino a quando non rompe al ribasso area26€. Si muoverà nel range 26-31€ .Solo >31 si salirà ancora.