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Italia Small & Mid Caps

Banca Popolare dell'Emilia Romagna BPER

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Scritto da Mapokam   
Sabato 02 Agosto 2014 19:23

28 Agosto: in caso di prosecuzione del rialzo prossimo punto di approdo possibile in area 61,8% ritracciamento di Fibo e bordo sup della Kumo


11Ago: BPER sta completando il Pull-back sul vecchio Supp Settimanale. Avrebbe un minuscolo Gap da chiudere, ma è vicinissimo. Sopra 5,8€ potrebbe spingersi fino ad area 6€ ( vecchio Supp giornaliero). L'inversione rialzista è ancora lontana, il SuperTrend la indica correttamente sopra 6,5 prima e 6,7€ poi.


2Agosto:  è un titolo che non seguo ma potrebbe essere un esercizio didattico per illustrare il processo di Analisi grafica. Capitalizzazione 0,44% del listino (non piccola), Volatilità ragionevolmente sopra le Big del Settore - quindi bene- , Average True Range circa 0,30€ ( +/- 5%, non è poco ma in linea col Settore ).

1° considerazione: segue pedissequamente l'andamento e il destino del grafico del settore bancario ( sovraperformandolo, e questo è bene) = basta seguire il Trend del Settore Bancario e quindi del ns listino per farsi una idea dell'andamento. E' correttamente correlato.

2° considerazione: ha appena terminato con successo un AdC che la metterà al riparo dagli Stress Test di Sett 2014. I rating delle case d'Affari sono in miglioramento in una forchetta compresa fra 6 e 7€

Analisi grafica Lungo periodo:( Lungo periodo vuol dire ottica da cassettista) Grafico a barre Mensili. Top a 17,7€ nel 2007. Dal Luglio 2012 Trend rialzista. Respinto dalla Kumo dell'Ichimoku, in fase correttiva per chiusura del Ciclo biennale. Incrocio Trend Line rialzista dinamica e Supp Statico in area 5,7€, test ideale per provare un Buy in ottica ripartenza. Sotto il test delle Trend Line meglio alleggerire per possibile appoggio sulla base della Kumo in area 5€. Sotto 5€ il Trend Rialzista si inverte.

Analisi grafica Medio periodo: (medio periodo vuol dire movimenti Trimestrali/ Semestrali) Grafico a barre Settimanali. Il titolo nel periodo Nov 2011- Sett 2013 ha accumulato tra i Valori 2,5 -5,7€, disegnando un possibile ( e un po' sporco) Testa % Spalle Rialzista . Alla sua rottura rialzista si è spinto fino a proiettare esattamente lo stesso Range di Oscillazione. Esempio da manuale delle implicazioni del Pattern: Buy >5,7€ take profit a tgt del Pattern ( ma a posteriori è sempre facile. Se uno ne fa tesoro, varrà per la prossima volta).  Dopo aver raggiunto l'obiettivo naturalmente ripiega fino ad appoggiarsi sulla Kumo dell'Ichimoku che ora fa da Supporto. Può testarla e ripartire, può penetrarla fino a 5,7€. Non deve bucarla perché la sua violazione Ribassista è un segnale Short. Sopra i Massimi relativo il Tgt è il test del canale alto in area 10€.

N.B. SOLO sul Settimanale  il grafico con candele Heikin-Ashi denuncia da un paio di settimane indecisione= possibile allentamento della pressione ribassista, MA non ancora inversione.

Analisi grafica Breve Periodo: (breve periodo vuol dire movimenti settimanali, 2-4 settimane). Chiaro Trend Ribassista ancora in corso, è in chiusura del movimento impulsivo Trimestrale partito a Maggio + chiusura del movimento Semestrale partito a Febbraio 2014. Ha risentito dell'AdC, della debolezza del Settore di riferimento e dell'Indice. Difficile pensare che si decorreli dall'Indice (monitorare gli andamenti dell'Indice)

I prossimi appuntamenti societari per la pubblicazione dei dati di Bilancio dei concorrenti del Settore (previsti buoni) e le previsioni di una miglior tenuta del ns Settore Bancario rispetto ai competitor Europei negli Stress test del prossimo Settembre potrebbero consentire la tenuta dei Supporti di Lungo più volte citati, e quindi una ripresa dei corsi. Heikin-Ashi giornaliero non segnala ancora allentamento della pressione down.

Indicati i livelli di prezzo di Supporto ( primo Supp area 6€ , 2° area 5,7€, ultimo area 5€ ) e di resistenza ( prima Resistenza da superare 6,9€ -MM50-, poi 7,2€). Le frecce indicano la possibile direzione in caso di test dei livelli.

Solo analisi grafica, nessun suggerimento operativo, non solo perché non è consentito dalla normativa, MA soprattutto perché ogni investitore è diverso. Il profilo di rischio, gli obiettivi di investimento,  la capacità di gestire il Capitale, la tenuta psicologica al rischio di perdite è personale. Ho parlato di alleggerimento e non di Stop Loss perché ho immaginato che un Investitore fosse già in posizione e che - non avendolo applicato prima- ora possa solo gestirsi la posizione, sapendo dove  può poggiare prima di ripartire ( e fino a quando non testa i livelli di Supp significativi rischia di stoppare la posizione e poi vederlo ripartire),e dove invece il titolo Inverte il Trend di Lungo ( e quindi è meglio non farsi trovare Long).

Non c'è analista che sappia dove va il Mkt domani, che veda il grafico alla destra del monitor, e non è il compito dell'analista fare previsioni, piuttosto offrire delle evidenze grafiche rammentando come si comporta generalmente uno strumento finanziario al manifestarsi di quelle evidenze.

Il Post è un po' lungo perché avevo un obiettivo soprattutto didattico: far sì che domani ognuno possa farsi una analisi per conto proprio e prendere le proprie decisioni di investimento in base a dei razionali, identificando su quali livelli il Mercato ( e non l'investitore ) mette lo Stop Loss qualora le Analisi non avessero identificato i livelli di Prezzo corretti.

Molti degli argomenti trattati (compresi quelli relativi alla Psicologia del Trading) sono disponibili nella Sezione Educational.

Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Agosto 2014 07:15
 

FTSEMib Lungo periodo con Heikin-Ashi

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Scritto da Mapokam   
Sabato 26 Luglio 2014 15:56

26Luglio: Grafico Mensile dell'Indice FTSEMib di Lunghissimo periodo ( barre mensili). Una ipotesi che avevamo già postato in un aggiornamento del 14Giugno scorso.

1° evidenza: siamo ancora in congestione dopo la discesa del 2007/2008. Correzione complessa cara agli Elliottiani.

2° evidenza: la Trend line ribassista partita nel 2009 è stata rotta al rialzo e siamo in fase di re-test dall'alto

3° evidenza: prima candela di possibile interruzione del Trend rialzista partito dal 2012 (non dice ancora nulla, è solo un avvertimento e va verificata alla luce della prossima candela)

4° evidenza il 50% della congestione in corso passa poco sopra 18mila. Dove -atterrando per poi ripartire-  potrebbe costruire l'ipotetico manico di un Cup & handle, opp -se volete- la 2° Spalla di un T&S di implicazioni rialziste .... interessanti!!

Ultimo aggiornamento Venerdì 01 Agosto 2014 07:33
 

BREMBO BRE

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Scritto da Mapokam   
Domenica 06 Luglio 2014 16:57

6Luglio : monitorare i Prezzi nel range 26,5€ - 28€ che è una area di concentrazione di Volumi, dove potrebbe disegnarsi un pattern di inversione (es: 123 Ross) . Sopra 28€ asseconderei il rialzo. Al ribasso segnalati i livelli da monitorare

 

Analisi Lungo periodo: come è andata ?

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Scritto da Mapokam   
Sabato 07 Giugno 2014 17:06

7 giugno: nel WeekEnd del 24maggio ho aggiornato le analisi grafiche sui principali Titoli del ns listino. Sono ancora tutte in evidenza nella apposita Sezione. Proviamo a vedere come è andata, elencando i titoli su cui nelle giornate successive sono scattati gli ordini condizionati: Long sui livelli di Prezzo delle frecce verdi, Short sotto il livello delle frecce rosse. Il + indica he la posizione è in profitto, il segno -  indica che la posizione è in perdita ( che sia ancora aperta o meno ), il segno = indica che la posizione è stata aperta ma è tornata sul livello di entrata. Per le posizioni in profitto, dopo 2 settimane, si lasciano correre, con lo Stop di protezione piazzato almeno sul livello di entrata così da evitare di trasformarla in una perdita oppure si segue in Trailing Stop. Questo dipende dalla Strategia che è soggettiva e che varia a seconda degli obiettivi operativi (in termini orizzonte temporale della posizione,degli obiettivi di Profitto, della capacità di gestire le perdite o i mancati guadagni) di ciascuno di noi. Tutti temi trattati nella apposita sezione Educational.

Ansaldo STS: scattato il Long, ma siamo tornati sui livelli di entrata =   Atlantia: non ho messo l'ordine condizionato, ma doveva entrare il Long sopra la Forchetta +   Autogrill: entrato il Long sopra il Canale + Azimut: scattato il Long +    Bco Popolare: scattato il Long ++    Brembo: scattato il Long +    Buzzi: scattato il Long +    Diasorin: scattato il Long +    ERG: scattato Short = (pronto a stoppare in pari)   Finmeccanica: scattato Long ++  Gtech: scattato Long =   Intesa San Paolo: Long già in corso ++    Italcementi: Long già in corso +   Maire Tecnimont: Long già in corso +     Mediaset: scattato Long ++     Bco Popolare Milano: scattato il Long ++    Saras: scattato il Long +    STM: scattato il Long -      Telecom It: scattato il Long +     Terna: scattato il Long +   Unicredit: scattato il Long ++  Yoox: scattato il Long =

BILANCIO : 44 titoli aggiornati, siamo in posizione su 22titoli di cui: su 3 eravamo già in posizione, su 19 sono scattati gli ordini dopo l'aggiornamento analisi. Su 3 siamo in pari sui livelli di entrata, su 1 abbiamo un segno negativo, su 18 abbiamo un segno positivo.

Ultimo aggiornamento Domenica 08 Giugno 2014 12:25
 
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